英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A

(016666)公募FOF
+添加自选
1.1664 0.70%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.1664
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.34%
  • 最近一季：12.92%
  • 最近半年：12.85%
  • 今年以来：14.17%
  • 最近一年：24.16%
  • 最近两年：16.22%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.64%
  • 成立日期：2022-11-28
  • 基金经理：岳子义 申恒亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.29% 60.00 241.32 新增
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 3.97% 92.36 222.88 0.00 (0.07%)
3 004475 华泰柏瑞富利混合A 3.94% 108.70 221.53 -4.61 (0.34%)
4 530021 建信纯债债券A 3.92% 133.52 220.49 -0.81 (-0.08%)
5 002650 东方红稳添利纯债A 3.86% 194.68 216.62 -1.98 (-0.09%)
6 003568 平安惠利纯债A 3.85% 201.06 216.20 -8.02 (-0.08%)
7 003767 宏利纯利债券A 3.84% 203.35 215.69 -1.93 (-0.10%)
8 006965 财通安瑞短债债券A 3.81% 177.98 214.22 0.00 (-0.04%)
9 519718 交银纯债债券发起A 3.61% 183.95 202.59 新增
10 001667 南方转型增长灵活配置混合A 3.50% 102.98 196.40 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004475 华泰柏瑞富利混合A 4.28% 104.09 241.59 0.00 (-0.18%)
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 4.04% 92.36 228.13 0.00 (-0.10%)
3 530021 建信纯债债券A 3.84% 132.72 216.62 0.00 (0.33%)
4 002650 东方红稳添利纯债A 3.77% 192.70 212.74 0.00 (0.33%)
5 003568 平安惠利纯债A 3.77% 193.04 212.86 0.00 (0.36%)
6 006965 财通安瑞短债债券A 3.77% 177.98 212.71 0.00 (0.32%)
7 006804 富国短债债券型A 3.75% 179.19 211.62 0.00 (0.32%)
8 110053 易方达安源中短债债券A 3.75% 206.12 211.73 -1.59 (0.33%)
9 003767 宏利纯利债券A 3.74% 201.42 211.33 -1.90 (0.33%)
10 006646 汇添富短债债券A 3.72% 185.27 210.24 0.00 (0.32%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 530021 建信纯债债券A 4.17% 132.72 216.13 0.00 (-0.07%)
2 003568 平安惠利纯债A 4.13% 193.04 214.41 0.00 (-0.08%)
3 002650 东方红稳添利纯债A 4.10% 192.70 212.47 0.00 (-0.08%)
4 004475 华泰柏瑞富利混合A 4.10% 104.09 212.60 0.00 (0.09%)
5 006965 财通安瑞短债债券A 4.09% 177.98 212.19 0.00 (-0.05%)
6 110053 易方达安源中短债债券A 4.08% 204.53 211.54 -1.48 (-0.06%)
7 003767 宏利纯利债券A 4.07% 199.53 211.06 -1.88 (-0.06%)
8 006804 富国短债债券型A 4.07% 179.19 210.99 0.00 (-0.05%)
9 006646 汇添富短债债券A 4.04% 185.27 209.65 新增
10 006624 中泰玉衡价值优选混合A 3.94% 92.36 204.22 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.59% 97.50 343.79 0.00 (-0.01%)
2 004475 华泰柏瑞富利混合A 4.19% 104.09 218.56 0.00 (-0.40%)
3 159915 易方达创业板ETF 4.10% 121.00 213.93 0.00 (0.20%)
4 530021 建信纯债债券A 4.10% 132.72 213.78 0.00 (-0.03%)
5 003568 平安惠利纯债A 4.05% 193.04 211.40 0.00 (-0.02%)
6 006965 财通安瑞短债债券A 4.04% 177.98 210.64 0.00 (-0.01%)
7 002650 东方红稳添利纯债A 4.02% 192.70 209.98 -1.75 (-0.01%)
8 006804 富国短债债券型A 4.02% 179.19 209.56 0.00 (-0.01%)
9 110053 易方达安源中短债债券A 4.02% 203.05 209.81 0.00 (-0.01%)
10 003767 宏利纯利债券A 4.01% 197.65 209.07 -1.49 (-0.01%)
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