景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)

(016667)公募QDIILOF
+添加自选
0.2612 -0.27%-0.0007
单位净值 [2025-09-25]
0.2612
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：10.30%
  • 最近一季：20.98%
  • 最近半年：35.20%
  • 今年以来：29.63%
  • 最近一年：41.42%
  • 最近两年：82.27%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-73.88%
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金经理：汪洋 金璜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.88亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 7.28% 0.00 3420.59 0.00 (2.16%)
2 512760 国泰CES芯片ETF 7.17% 0.00 3370.41 0.00 (2.89%)
3 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 6.22% 0.00 2923.57 0.00 (-1.84%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512760 国泰CES芯片ETF 10.06% 0.00 6106.05 0.00 (-1.98%)
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 9.44% 0.00 5731.33 0.00 (-1.51%)
3 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 4.38% 0.00 2661.77 0.00 (1.01%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512760 国泰CES芯片ETF 8.08% 0.00 4003.13 0.00 (-2.75%)
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 7.93% 0.00 3931.25 0.00 (3.31%)
3 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 5.39% 0.00 2671.50 0.00 (-0.53%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 11.24% 0.00 6864.16 0.00 (-8.79%)
2 512760 国泰CES芯片ETF 5.33% 0.00 3252.38 新增
3 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 4.86% 0.00 2964.78 0.00 (12.31%)
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