景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)
(016667)公募QDIILOF
0.2612
-0.27%-0.0007
单位净值 [2025-09-25]
0.2612
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.30%
- 最近一季：20.98%
- 最近半年：35.20%
- 今年以来：29.63%
- 最近一年：41.42%
- 最近两年：82.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：-73.88%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：汪洋 金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.88 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 8.39% | 8.08% | 0.07 | 1.48% | 1.43% |
| 2024-09-30 | 6.33 | 6.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.72% | 7.41% | 0.05 | 0.85% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 5.09 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 7.56% | 7.35% | 0.13 | 2.55% | 2.49% |
| 2024-03-31 | 6.20 | 6.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 7.98% | 9.42% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-03-30 | 6.20 | 6.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 7.98% | 9.42% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2.86 | 2.49 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 5.76% | 18.08% | 0.07 | 2.99% | 2.60% |
| 2023-09-30 | 2.57 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 9.40% | 8.95% | 0.01 | 0.60% | 0.57% |
| 2023-06-30 | 3.01 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 9.31% | 8.79% | 0.15 | 5.13% | 4.84% |