招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
(016669)公募FOF
1.1017
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-07-11]
1.1017
累计净值 [2025-07-11]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：11.67%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 基金全称 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016669 | 成立日期 | 2023-05-17 |
| 基金总份额(亿份) | 2.21亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 2.44亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨宇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*45%+沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。 本基金权益类资产(包括股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金)的目标配置比例为基金资产的50%,上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整,即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 其中,对于上述权益类资产中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金类型: (1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||