招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
(016669)公募FOF
1.1017
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-07-11]
1.1017
累计净值 [2025-07-11]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：11.67%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-05-16 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |