招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
(016669)公募FOF
1.1017
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-07-11]
1.1017
累计净值 [2025-07-11]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：11.67%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 0.74% | 6.00 | 180.84 | 19.35% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.56% | 0.30 | 137.61 | 14.73% | 0.00 (新增) |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 0.50% | 2.69 | 120.83 | 12.93% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 0.49% | 4.28 | 119.33 | 12.77% | 0.00 (新增) |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 0.42% | 0.41 | 103.41 | 11.07% | 0.00 (新增) |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 0.39% | 1.32 | 94.08 | 10.07% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600419 | 天润乳业 | 0.36% | 8.82 | 87.14 | 9.33% | 0.00 (新增) |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 0.28% | 1.50 | 68.19 | 7.30% | 0.00 (新增) |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 0.09% | 0.06 | 22.92 | 2.45% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 0.84% | 7.12 | 198.01 | 37.17% | --- |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 0.60% | 5.05 | 141.80 | 26.62% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 0.30 | 137.59 | 25.83% | --- |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 0.24% | 3.93 | 55.30 | 10.38% | --- |