博时恒耀债券A
(016670)公募债券型
1.0780
0.55%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.0780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.84%
- 最近一季：8.76%
- 最近半年：10.38%
- 今年以来：11.87%
- 最近一年：10.02%
- 最近两年：12.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.80%
- 成立日期：2022-11-10
- 基金经理：过钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 753.32 | 10.05% | 50.35% |
| 采矿业 | 742.95 | 9.91% | 49.65% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1085.44 | 13.33% | 67.33% |
| 制造业 | 526.78 | 6.47% | 32.67% |