汇安嘉裕纯债债券C
(016672)公募债券型
1.0097
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0803
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004600 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.034000 | 2025-02-13 |
| 4 | 0.024000 | 2024-09-27 |