汇安嘉裕纯债债券C
(016672)公募债券型
1.0097
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0803
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-20 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-20 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-20 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-02-12 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金(2024年第3号)招募说明书(更新) |
| 2024-12-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年十二月 |
| 2024-12-24 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |