汇安嘉裕纯债债券C

(016672)公募债券型
+添加自选
1.0097 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0803
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：2.56%
  • 最近两年：7.50%
  • 最近三年：6.32%
  • 成立以来：8.13%
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 25.27 20.86 0.00 0.00% 0.00% 25.22 99.78% 99.82% 0.05 0.22% 0.18% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 26.72 20.55 0.00 0.00% 0.00% 26.33 98.13% 98.56% 0.08 0.41% 0.32% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 27.72 21.00 0.00 0.00% 0.00% 27.61 99.47% 99.60% 0.11 0.53% 0.40% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 27.61 20.65 0.00 0.00% 0.00% 27.51 99.52% 99.64% 0.10 0.48% 0.36% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 27.61 20.65 0.00 0.00% 0.00% 27.51 99.52% 99.64% 0.10 0.48% 0.36% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 26.93 20.33 0.00 0.00% 0.00% 26.85 99.62% 99.71% 0.08 0.38% 0.29% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 26.83 20.00 0.00 0.00% 0.00% 26.76 99.63% 99.72% 0.07 0.37% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 99.03% 99.04% 0.00 0.96% 0.95% 0.00 0.01% 0.01%
2023-03-31 0.11 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 92.96% 93.23% 0.01 7.02% 6.74% 0.00 0.02% 0.03%
2023-03-30 0.11 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 92.96% 93.23% 0.01 7.02% 6.74% 0.00 0.02% 0.03%
2022-12-31 0.11 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 78.33% 79.15% 0.00 2.50% 2.40% 0.00 0.01% 0.01%
2022-09-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 97.52% 97.61% 0.00 2.48% 2.39% 0.00 0.00% 0.00%