国联中证同业存单AAA指数7天持有
(016684)公募债券型指数型
1.0595
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 58.55 | 47.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.28 | 90.96% | 92.70% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 4.26 | 9.01% | 7.28% |
| 2024-09-30 | 21.65 | 18.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.03 | 96.58% | 97.14% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.61 | 3.38% | 2.83% |
| 2024-06-30 | 22.01 | 18.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.87 | 93.95% | 94.85% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 1.12 | 5.99% | 5.10% |
| 2024-03-31 | 23.24 | 18.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.84 | 87.32% | 89.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 2.39 | 12.66% | 10.30% |
| 2024-03-30 | 23.24 | 18.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.84 | 87.32% | 89.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 2.39 | 12.66% | 10.30% |
| 2023-12-31 | 48.60 | 47.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.73 | 89.59% | 87.91% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 5.86 | 10.37% | 12.05% |
| 2023-09-30 | 14.68 | 14.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.28 | 97.19% | 97.23% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.40 | 2.74% | 2.70% |
| 2023-06-30 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.71 | 58.86% | 58.85% | 0.23 | 1.72% | 1.72% | 1.33 | 10.12% | 10.13% |
| 2023-03-31 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.72 | 52.24% | 52.23% | 0.02 | 0.24% | 0.24% | 1.10 | 15.38% | 15.40% |
| 2023-03-30 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.72 | 52.24% | 52.23% | 0.02 | 0.24% | 0.24% | 1.10 | 15.38% | 15.40% |