创金合信中债长三角中高等级信用债指数C
(016688)公募债券型指数型
1.0577
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0907
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：吕沂洋 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.98 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 98.49% | 98.81% | 0.01 | 1.51% | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.86 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 93.40% | 93.48% | 0.06 | 6.60% | 6.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 98.08% | 98.48% | 0.01 | 1.92% | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.57 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 97.16% | 97.42% | 0.01 | 2.83% | 2.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.57 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 97.16% | 97.42% | 0.01 | 2.83% | 2.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 93.57% | 93.58% | 0.03 | 6.42% | 6.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.71 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 97.48% | 97.84% | 0.02 | 2.52% | 2.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.71 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 98.12% | 98.41% | 0.01 | 1.88% | 1.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 27.11% | 27.14% | 0.80 | 35.65% | 35.63% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 27.11% | 27.14% | 0.80 | 35.65% | 35.63% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 32.30% | 32.33% | 0.66 | 29.76% | 29.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |