中银淳享一年定开债券发起式
(016689)公募债券型
1.0431
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0921
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-07-28 |
| 2 | 0.013000 | 2024-07-24 |
| 3 | 0.016000 | 2023-07-24 |