中银淳享一年定开债券发起式
(016689)公募债券型
1.0431
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0921
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.18 | 21.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.00 | 99.16% | 99.39% | 0.18 | 0.84% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 29.20 | 20.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.08 | 94.62% | 96.15% | 0.11 | 0.50% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 31.22 | 21.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.11 | 99.47% | 99.64% | 0.11 | 0.53% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 28.89 | 20.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.67 | 98.90% | 99.21% | 0.23 | 1.10% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 28.89 | 20.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.67 | 98.90% | 99.21% | 0.23 | 1.10% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 27.47 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.37 | 94.63% | 95.99% | 0.10 | 0.49% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 25.95 | 20.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.93 | 99.92% | 99.93% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 28.04 | 20.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.94 | 99.50% | 99.63% | 0.10 | 0.49% | 0.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 26.79 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.67 | 99.41% | 99.55% | 0.12 | 0.58% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 26.79 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.67 | 99.41% | 99.55% | 0.12 | 0.58% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |