渤海汇金30天滚动持有中短债发起A
(016693)公募债券型
1.0994
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0994
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：周珂 张旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 16.36 | 15.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.06 | 98.07% | 98.17% | 0.09 | 0.56% | 0.53% | 0.21 | 1.37% | 1.30% |
| 2024-09-30 | 17.59 | 14.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.25 | 97.69% | 98.07% | 0.34 | 2.31% | 1.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 19.53 | 16.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.43 | 99.37% | 99.46% | 0.07 | 0.44% | 0.37% | 0.03 | 0.19% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 17.59 | 15.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.18 | 97.38% | 97.64% | 0.10 | 0.64% | 0.58% | 0.11 | 0.72% | 0.64% |
| 2024-03-30 | 17.59 | 15.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.18 | 97.38% | 97.64% | 0.10 | 0.64% | 0.58% | 0.11 | 0.72% | 0.64% |
| 2023-12-31 | 16.47 | 13.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.36 | 99.19% | 99.33% | 0.11 | 0.81% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 7.86 | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.84 | 99.78% | 99.79% | 0.02 | 0.22% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.51 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.43 | 96.04% | 96.62% | 0.02 | 0.96% | 0.82% | 0.06 | 3.00% | 2.56% |
| 2023-03-31 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 88.03% | 90.53% | 0.00 | 0.21% | 0.17% | 0.00 | 0.24% | 0.19% |
| 2023-03-30 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 88.03% | 90.53% | 0.00 | 0.21% | 0.17% | 0.00 | 0.24% | 0.19% |