天弘招利短债A
(016695)公募债券型
1.0711
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：刘莹 程仕湘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.09 | 55.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.69 | 97.47% | 97.68% | 0.84 | 1.53% | 1.40% | 0.55 | 1.00% | 0.92% |
| 2024-09-30 | 117.31 | 100.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.42 | 96.13% | 96.69% | 1.10 | 1.09% | 0.94% | 1.99 | 1.98% | 1.69% |
| 2024-06-30 | 132.71 | 106.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.40 | 97.83% | 98.26% | 0.81 | 0.77% | 0.61% | 1.49 | 1.40% | 1.13% |
| 2024-03-31 | 44.00 | 38.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.04 | 97.50% | 97.80% | 0.30 | 0.78% | 0.69% | 0.67 | 1.72% | 1.51% |
| 2024-03-30 | 44.00 | 38.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.04 | 97.50% | 97.80% | 0.30 | 0.78% | 0.69% | 0.67 | 1.72% | 1.51% |
| 2023-12-31 | 26.69 | 21.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.72 | 95.49% | 96.35% | 0.06 | 0.27% | 0.22% | 0.91 | 4.24% | 3.43% |
| 2023-09-30 | 20.05 | 17.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.44 | 96.41% | 96.92% | 0.11 | 0.63% | 0.54% | 0.51 | 2.96% | 2.54% |
| 2023-06-30 | 25.22 | 21.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.73 | 97.77% | 98.06% | 0.40 | 1.81% | 1.57% | 0.09 | 0.42% | 0.37% |
| 2023-03-31 | 15.58 | 12.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.27 | 97.51% | 97.95% | 0.02 | 0.13% | 0.10% | 0.30 | 2.36% | 1.95% |
| 2023-03-30 | 15.58 | 12.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.27 | 97.51% | 97.95% | 0.02 | 0.13% | 0.10% | 0.30 | 2.36% | 1.95% |