1.4616
0.23%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：4.05%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：10.81%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：46.16%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34677.09 |
8.88% |
48.83% |
| 金融业 |
11963.95 |
3.06% |
16.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9895.86 |
2.53% |
13.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8305.77 |
2.13% |
11.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2987.04 |
0.76% |
4.21% |
| 租赁和商务服务业 |
2389.66 |
0.61% |
3.36% |
| 采矿业 |
800.53 |
0.20% |
1.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37728.66 |
8.96% |
54.30% |
| 金融业 |
10601.51 |
2.52% |
15.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9422.77 |
2.24% |
13.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5988.64 |
1.42% |
8.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2641.53 |
0.63% |
3.80% |
| 租赁和商务服务业 |
2298.00 |
0.55% |
3.31% |
| 采矿业 |
796.24 |
0.19% |
1.15% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34805.50 |
7.80% |
52.21% |
| 金融业 |
12395.55 |
2.78% |
18.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10264.07 |
2.30% |
15.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4478.94 |
1.00% |
6.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2468.78 |
0.55% |
3.70% |
| 租赁和商务服务业 |
1346.74 |
0.30% |
2.02% |
| 采矿业 |
904.78 |
0.20% |
1.36% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59906.11 |
9.93% |
60.43% |
| 金融业 |
20715.80 |
3.44% |
20.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6213.93 |
1.03% |
6.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4885.23 |
0.81% |
4.93% |
| 采矿业 |
3194.63 |
0.53% |
3.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
3051.83 |
0.51% |
3.08% |
| 租赁和商务服务业 |
1160.91 |
0.19% |
1.17% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
107106.19 |
10.37% |
58.60% |
| 金融业 |
49757.41 |
4.82% |
27.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7240.09 |
0.70% |
3.96% |
| 采矿业 |
6972.66 |
0.68% |
3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6856.25 |
0.66% |
3.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
4852.24 |
0.47% |
2.65% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
163144.44 |
13.61% |
70.16% |
| 金融业 |
39955.12 |
3.33% |
17.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9154.66 |
0.76% |
3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6664.99 |
0.56% |
2.87% |
| 采矿业 |
6161.37 |
0.51% |
2.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
4315.47 |
0.36% |
1.86% |
| 卫生和社会工作 |
3150.48 |
0.26% |
1.35% |
| 批发和零售业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
172581.79 |
12.45% |
68.28% |
| 金融业 |
41746.84 |
3.01% |
16.52% |
| 卫生和社会工作 |
12167.45 |
0.88% |
4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9171.60 |
0.66% |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7893.27 |
0.57% |
3.12% |
| 采矿业 |
4780.00 |
0.34% |
1.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
4396.89 |
0.32% |
1.74% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
198121.57 |
12.33% |
75.00% |
| 金融业 |
35861.32 |
2.23% |
13.58% |
| 卫生和社会工作 |
10933.89 |
0.68% |
4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7492.65 |
0.47% |
2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6890.43 |
0.43% |
2.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
4864.35 |
0.30% |
1.84% |