渤海汇金低碳经济一年持有混合发起
(016700)公募混合型
0.8634
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
0.8634
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.67%
- 最近一季：44.38%
- 最近半年：35.01%
- 今年以来：50.86%
- 最近一年：49.58%
- 最近两年：17.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.66%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：滕祖光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 83.72% | 83.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.28% | 16.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 88.25% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.75% | 11.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 84.70% | 84.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.29% | 15.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.85% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.14% | 8.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 81.25% | 81.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.73% | 18.55% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 87.70% | 87.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.30% | 12.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 87.70% | 87.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.30% | 12.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 83.04% | 83.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 16.96% | 16.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 76.67% | 76.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.35% | 15.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 80.20% | 80.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 19.80% | 19.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.19 | 57.82% | 57.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.50% | 11.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 0.33 | 0.33 | 0.19 | 57.82% | 57.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.50% | 11.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |