兴业品质睿选混合发起式A
(016703)公募混合型
1.6612
1.78%+0.0296
单位净值 [2025-09-30]
1.6612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.75%
- 最近一季：34.43%
- 最近半年：43.91%
- 今年以来：51.87%
- 最近一年：51.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.12%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：代鹏举
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
实时情况
| 兴业品质睿选混合发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 4.20% | 2.80 | 57.90 | 5.12% | 0.00 (新增) |
| 2 | 688002 | 睿创微纳 | 3.19% | 0.63 | 43.92 | 3.89% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 3.03% | 5.50 | 41.74 | 3.69% | 0.00 (新增) |
| 4 | 603508 | 思维列控 | 3.00% | 1.56 | 41.31 | 3.66% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 2.97% | 2.10 | 40.95 | 3.62% | 0.00 (新增) |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 2.89% | 1.60 | 39.76 | 3.52% | 0.00 (新增) |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 2.66% | 0.90 | 36.69 | 3.25% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601995 | 中金公司 | 2.57% | 1.00 | 35.36 | 3.13% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002463 | 沪电股份 | 2.32% | 0.75 | 31.93 | 2.83% | 0.00 (新增) |
| 10 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 2.26% | 1.60 | 31.08 | 2.75% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 3.49% | 6.50 | 44.78 | 5.35% | -1.50 (-18.75%) |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 2.87% | 0.90 | 36.80 | 4.40% | -0.60 (-40.00%) |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 2.51% | 1.20 | 32.26 | 3.86% | 1.20 (100.00%) |
| 4 | 603501 | 韦尔股份 | 2.48% | 0.24 | 31.85 | 3.81% | 0.24 (100.00%) |
| 5 | 601567 | 三星医疗 | 2.30% | 1.00 | 29.57 | 3.53% | 1.00 (100.00%) |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 2.17% | 0.11 | 27.82 | 3.33% | 0.11 (100.00%) |
| 7 | 601995 | 中金公司 | 2.15% | 0.80 | 27.62 | 3.30% | 0.80 (100.00%) |
| 8 | 688002 | 睿创微纳 | 2.14% | 0.45 | 27.49 | 3.29% | 0.45 (100.00%) |
| 9 | 002179 | 中航光电 | 2.08% | 0.65 | 26.67 | 3.19% | 0.65 (100.00%) |
| 10 | 600415 | 小商品城 | 1.90% | 1.60 | 24.37 | 2.91% | 1.60 (100.00%) |