兴业品质睿选混合发起式C
(016704)公募混合型
1.6521
1.77%+0.0293
单位净值 [2025-09-30]
1.6521
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.70%
- 最近一季：34.27%
- 最近半年：43.56%
- 今年以来：51.31%
- 最近一年：50.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.21%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：代鹏举
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 635.18 | 46.09% | 66.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.76 | 8.11% | 11.63% |
| 金融业 | 77.11 | 5.59% | 8.03% |
| 采矿业 | 64.71 | 4.70% | 6.74% |
| 租赁和商务服务业 | 57.90 | 4.20% | 6.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.06 | 1.02% | 1.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 465.62 | 36.29% | 57.73% |
| 金融业 | 101.69 | 7.93% | 12.61% |
| 采矿业 | 71.39 | 5.56% | 8.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.24 | 3.14% | 4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.56 | 2.62% | 4.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.50 | 1.91% | 3.04% |
| 租赁和商务服务业 | 24.37 | 1.90% | 3.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.86 | 1.47% | 2.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.56 | 1.06% | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.72 | 0.99% | 1.58% |