兴业品质睿选混合发起式C
(016704)公募混合型
1.6521
1.77%+0.0293
单位净值 [2025-09-30]
1.6521
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.70%
- 最近一季：34.27%
- 最近半年：43.56%
- 今年以来：51.31%
- 最近一年：50.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.21%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：代鹏举
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6521 | 1.6521 | 1.77% |
| 2025-09-29 | 1.6233 | 1.6233 | 2.32% |
| 2025-09-26 | 1.5865 | 1.5865 | -2.26% |
| 2025-09-25 | 1.6232 | 1.6232 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.6244 | 1.6244 | 1.95% |
| 2025-09-23 | 1.5933 | 1.5933 | 0.50% |
| 2025-09-22 | 1.5853 | 1.5853 | 2.22% |
| 2025-09-19 | 1.5508 | 1.5508 | 0.26% |
| 2025-09-18 | 1.5468 | 1.5468 | -0.34% |
| 2025-09-17 | 1.5520 | 1.5520 | 1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业品质睿选混合发起式C | 3.69% | 7.70% | 34.27% | 43.56% | 50.40% | 51.31% |
| 同类型排名 | 1863/8521 | 2093/8521 | 1611/8521 | 1043/8521 | 1287/8521 | 1248/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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代鹏举 上任时间：2024-08-20
代鹏举先生:上海交通大学金融工程专业硕士学历。曾任浙商证券研究所化工行业分析师,国金证券研究所化工行业高级分析师,国海证券研究所首席分析师、副所长。2021年8月加入兴业基金管理有限公司,先后担任研究部总经理助理、副总经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-14 | 兴业基金管理有限公司关于兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-11-14 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-08-21 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-08-01 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-08-01 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-08-01 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-08-01 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-08-01 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-01 | 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金基金合同 |