华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
(016707)公募股票型ETF联接指数型
1.5735
3.34%+0.0526
单位净值 [2025-09-30]
1.5735
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.57%
- 最近一季：43.32%
- 最近半年：48.40%
- 今年以来：64.83%
- 最近一年：46.64%
- 最近两年：67.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.40%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5735 | 1.5735 | 3.34% |
| 2025-09-29 | 1.5226 | 1.5226 | 3.81% |
| 2025-09-26 | 1.4667 | 1.4667 | 0.28% |
| 2025-09-25 | 1.4626 | 1.4626 | 1.77% |
| 2025-09-24 | 1.4371 | 1.4371 | 1.35% |
| 2025-09-23 | 1.4180 | 1.4180 | -0.66% |
| 2025-09-22 | 1.4274 | 1.4274 | 1.05% |
| 2025-09-19 | 1.4125 | 1.4125 | 1.28% |
| 2025-09-18 | 1.3947 | 1.3947 | -3.39% |
| 2025-09-17 | 1.4437 | 1.4437 | 0.12% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 10.97% | 13.57% | 43.32% | 48.40% | 46.64% | 64.83% |
| 同类型排名 | 23/4187 | 328/4187 | 551/4187 | 416/4187 | 787/4187 | 183/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.31亿份 | 2339 |
基金经理
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单宽之 上任时间：2024-06-11
单宽之先生:硕士。2016年4月至2019年1月,曾任前海金融控股有限公司投资经理助理;2019年1月至2024年1月,曾任华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员。2024年6月11日起担任华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证 展开∨ 收起∧
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