华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
(016707)公募股票型ETF联接指数型
1.5735
3.34%+0.0526
单位净值 [2025-09-30]
1.5735
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.57%
- 最近一季：43.32%
- 最近半年：48.40%
- 今年以来：64.83%
- 最近一年：46.64%
- 最近两年：67.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.40%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.45% | 6.36% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.13% | 5.98% | 0.01 | 2.00% | 1.95% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.76% | 6.29% | 0.04 | 7.25% | 6.74% |
| 2024-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.44% | 6.31% | 0.00 | 1.06% | 1.04% |
| 2024-03-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.44% | 6.31% | 0.00 | 1.06% | 1.04% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.45% | 5.34% | 0.00 | 1.79% | 1.75% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.88% | 5.81% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.46% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.60% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.60% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2022-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.46% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |