泉果旭源三年持有期混合A

(016709)公募混合型
+添加自选
1.1172 1.52%+0.0170
单位净值 [2025-09-30]
1.1172
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：26.02%
  • 最近一季：45.58%
  • 最近半年：37.87%
  • 今年以来：48.80%
  • 最近一年：44.70%
  • 最近两年：37.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.72%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：赵诣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：145.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：132.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泉果
基本信息
基金简称 泉果旭源三年持有期混合A 基金全称 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金
基金代码 016709 成立日期 2022-10-18
基金总份额(亿份) 145.97亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 132.01亿(2025-06-30)
基金管理人 泉果基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 赵诣 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合的方法,通过综合分析基本面、政策面、市场面等多方面因素,动态跟踪GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性等市场指标;评估与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等,对股票、债券等大类资产的风险收益特征、市场变动趋势进行研判。根据上述定性和定量指标的分析结果,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中各大类资产的配置比例。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将依托专业的研究力量,根据行业的现状、行业涉及的政策方针、行业的市场容量、行业的竞争格局以及行业中的核心技术等方面综合考虑行业景气度、行业持续成长性、行业竞争格局、行业估值水平等因素,甄选出具有较大增长潜力且竞争结构良好的行业,并根据发展趋势,及时调整行业配置策略。 2、个股选择策略 在行业分析的基础上,本基金坚持基本面研究,遵循“自下而上”选股策略,通过对以下定性和定量因素的综合分析,精选个股进行投资。 (1)定性分析 1)竞争优势:主要分析公司在产品、服务、技术、品牌、人才、创新能力、定价能力、销售网络、行业地位等方面的核心竞争优势。 2)公司治理:主要分析公司股权结构、治理情况、公司战略等。 3)管理层:主要分析管理层专业性及稳定性,公司战略执行情况等。 (2)定量分析 1)财务指标:通过净资产收益率(ROE)、净利润、资本回报率(ROIC)、毛利率、营业利润率、净利率、总资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)等指标来考量公司的盈利能力和质量。 2)估值指标:根据上市公司所处行业与其商业模式特点,基于动态静态指标相结合的原则,选择合适的股票估值方式,挑选处于合理估值区间的公司。具体估值指标包括市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金的港股通标的股票投资策略与A股类似,采取“自下而上”的精选个股策略,重点关注A股稀缺性行业和个股;具有持续领先优势或核心竞争力的企业;与A股同类公司相比具有估值优势的公司等。 存托凭证投资策略 本基金存托凭证的投资策略依照上述股票投资策略执行。 参与融资业务策略 在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变本基金投资目标的前提下,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书更新中公告。