泉果旭源三年持有期混合A
(016709)公募混合型
1.1172
1.52%+0.0170
单位净值 [2025-09-30]
1.1172
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：26.02%
- 最近一季：45.58%
- 最近半年：37.87%
- 今年以来：48.80%
- 最近一年：44.70%
- 最近两年：37.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.72%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：赵诣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：145.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：132.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 781074.33 | 59.71% | 93.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57965.49 | 4.43% | 6.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 895840.94 | 66.35% | 95.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42849.11 | 3.17% | 4.56% |