泉果旭源三年持有期混合C
(016710)公募混合型
1.1041
1.52%+0.0168
单位净值 [2025-09-30]
1.1041
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：25.98%
- 最近一季：45.45%
- 最近半年：37.60%
- 今年以来：48.36%
- 最近一年：44.12%
- 最近两年：36.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：赵诣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：132.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1041 | 1.1041 | 1.52% |
| 2025-09-29 | 1.0876 | 1.0876 | 3.39% |
| 2025-09-26 | 1.0519 | 1.0519 | -2.13% |
| 2025-09-25 | 1.0748 | 1.0748 | 0.19% |
| 2025-09-24 | 1.0728 | 1.0728 | 3.63% |
| 2025-09-23 | 1.0352 | 1.0352 | 0.69% |
| 2025-09-22 | 1.0281 | 1.0281 | 1.42% |
| 2025-09-19 | 1.0137 | 1.0137 | -0.66% |
| 2025-09-18 | 1.0204 | 1.0204 | -0.66% |
| 2025-09-17 | 1.0272 | 1.0272 | 2.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉果旭源三年持有期混合C | 6.66% | 25.98% | 45.45% | 37.60% | 44.12% | 48.36% |
| 同类型排名 | 357/8521 | 10/8521 | 719/8521 | 1536/8521 | 1695/8521 | 1439/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.57亿份 | 37298 |
基金经理
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赵诣 上任时间：2022-10-18
赵诣先生:中国,工学硕士,历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2019年11月8日起任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月12日至2020年06月01日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金。2020年6月1日担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 泉果基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第一号） |
| 2025-06-27 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-22 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 泉果基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 泉果基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-29 | 关于泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-06-28 | 泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日 |