贝莱德欣悦丰利债券A

(016711)公募债券型
+添加自选
1.0375 0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0375
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：0.93%
  • 最近两年：3.20%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.75%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 219.31 4.34% 59.80%
金融业 84.12 1.66% 22.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.30 0.34% 4.72%
采矿业 16.34 0.32% 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.74 0.17% 2.38%
建筑业 7.41 0.15% 2.02%
科学研究和技术服务业 4.17 0.08% 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 3.90 0.08% 1.06%
农、林、牧、渔业 3.78 0.07% 1.03%
租赁和商务服务业 1.24 0.02% 0.34%
批发和零售业 0.24 0.00% 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.00% 0.06%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 646.48 12.86% 82.86%
采矿业 90.36 1.80% 11.58%
金融业 29.00 0.58% 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.33 0.28% 1.84%