贝莱德欣悦丰利债券A
(016711)公募债券型
1.0375
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0375
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-08-18 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-08-16 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 贝莱德基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2025-03-31 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-01-22 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-14 | 贝莱德基金管理有限公司关于卸任基金经理助理的公告 |
| 2024-12-07 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2024-10-25 | 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-19 | 贝莱德基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |