中银中短债债券A
(016717)公募债券型
1.0835
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：朱水媚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 58.67 | 42.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.69 | 97.70% | 98.33% | 0.61 | 1.44% | 1.04% | 0.37 | 0.86% | 0.63% |
| 2024-09-30 | 98.27 | 73.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.33 | 97.36% | 98.02% | 0.80 | 1.09% | 0.82% | 1.14 | 1.55% | 1.16% |
| 2024-06-30 | 77.51 | 74.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.81 | 96.38% | 96.51% | 0.16 | 0.21% | 0.20% | 2.29 | 3.06% | 2.95% |
| 2024-03-31 | 11.42 | 8.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.06 | 95.79% | 96.88% | 0.08 | 0.95% | 0.70% | 0.28 | 3.26% | 2.42% |
| 2024-03-30 | 11.42 | 8.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.06 | 95.79% | 96.88% | 0.08 | 0.95% | 0.70% | 0.28 | 3.26% | 2.42% |
| 2023-12-31 | 5.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.98 | 90.61% | 92.35% | 0.03 | 0.73% | 0.59% | 0.38 | 8.66% | 7.06% |
| 2023-09-30 | 3.37 | 2.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 87.02% | 88.68% | 0.02 | 0.71% | 0.62% | 0.36 | 12.27% | 10.70% |
| 2023-06-30 | 3.81 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49 | 90.93% | 91.60% | 0.03 | 0.88% | 0.82% | 0.01 | 0.25% | 0.23% |