前海开源高端装备制造混合C
(016721)公募混合型
2.0230
0.42%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
2.0230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.92%
- 最近一季：44.30%
- 最近半年：45.83%
- 今年以来：55.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.30%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：魏淳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.30 | 1.19 | 90.62% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.41% | 8.32% | 0.01 | 0.97% | 0.96% |
| 2025-03-31 | 1.33 | 1.28 | 1.19 | 89.15% | 89.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.60% | 10.25% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 1.54 | 1.52 | 1.41 | 91.75% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.02% | 7.91% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |