国泰君安安弘六个月定开债券

(016722)公募债券型
+添加自选
1.0125 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0964
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-0.19%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：2.95%
  • 最近两年：6.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.79%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
最近两年行业配置比例图