国泰君安安弘六个月定开债券
(016722)公募债券型
1.0125
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0964
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.79%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.029000 | 2025-02-28 |
| 3 | 0.022000 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.012900 | 2024-03-01 |