广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A
(016723)公募FOF
1.0758
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.58%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0758 |
1.0758 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0758 |
1.0758 |
0.18% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0753 |
1.0753 |
0.08% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.13% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0762 |
1.0762 |
0.20% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0740 |
1.0740 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0734 |
1.0734 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0731 |
1.0731 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0731 |
1.0731 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.13% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0725 |
1.0725 |
0.06% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0719 |
1.0719 |
0.35% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.31% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.04% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.28% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0749 |
1.0749 |
0.15% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0733 |
1.0733 |
0.13% |