农银品质农业股票C
(016726)公募股票型
0.7929
0.25%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
0.7929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：3.88%
- 最近半年：7.29%
- 今年以来：6.95%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：-8.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.71%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1817.64 | 56.09% | 74.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 360.52 | 11.12% | 14.72% |
| 金融业 | 145.53 | 4.49% | 5.94% |
| 批发和零售业 | 126.17 | 3.89% | 5.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1687.06 | 54.99% | 66.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 531.72 | 17.33% | 20.91% |
| 金融业 | 271.00 | 8.83% | 10.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.68 | 1.75% | 2.11% |