农银品质农业股票C

(016726)公募股票型
0.7929 0.25%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
0.7929
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.05%
  • 最近一季:3.88%
  • 最近半年:7.29%
  • 今年以来:6.95%
  • 最近一年:1.50%
  • 最近两年:-8.56%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-20.71%
  • 成立日期:2022-11-22
  • 基金经理:宋永安
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银汇理
实时情况
农银品质农业股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002714 牧原股份 4.73% 3.65 153.34 6.26% 0.00 (新增)
2 301498 乖宝宠物 4.72% 1.40 153.12 6.25% 0.00 (新增)
3 002311 海大集团 4.70% 2.60 152.33 6.22% 0.00 (新增)
4 002891 中宠股份 4.56% 2.39 147.87 6.04% 0.00 (新增)
5 300498 温氏股份 4.48% 8.50 145.18 5.93% 0.00 (新增)
6 002847 盐津铺子 3.97% 1.60 128.64 5.25% 0.00 (新增)
7 300972 万辰集团 3.89% 0.70 126.17 5.15% 0.00 (新增)
8 605499 东鹏饮料 3.78% 0.39 122.48 5.00% 0.00 (新增)
9 300673 佩蒂股份 2.87% 5.70 93.02 3.80% 0.00 (新增)
10 600096 云天化 2.85% 4.20 92.27 3.77% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.09% 0.10 156.10 6.14% 0.01 (11.11%)
2 002714 牧原股份 4.92% 3.90 151.05 5.94% 0.40 (11.43%)
3 300498 温氏股份 4.89% 9.00 150.03 5.90% 9.00 (100.00%)
4 002311 海大集团 4.23% 2.60 129.87 5.11% -0.14 (-5.11%)
5 600809 山西汾酒 3.49% 0.50 107.14 4.21% 0.50 (100.00%)
6 000858 五粮液 3.42% 0.80 105.08 4.13% 0.80 (100.00%)
7 002847 盐津铺子 3.20% 1.55 98.22 3.86% 1.55 (100.00%)
8 000895 双汇发展 3.16% 3.60 97.09 3.82% 0.00 (0.00%)
9 600600 青岛啤酒 2.98% 1.20 91.51 3.60% 1.20 (100.00%)
10 603477 巨星农牧 2.84% 4.50 87.17 3.43% 4.50 (100.00%)
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