鑫元嘉利一年定开债发起式
(016727)公募债券型
1.0392
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0839
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：刘丽娟 曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007400 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.016300 | 2024-03-13 |
| 3 | 0.004800 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.004500 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.011700 | 2023-05-22 |