1.1799
0.25%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：5.21%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：10.37%
- 最近两年：14.20%
- 最近三年：17.11%
- 成立以来：17.99%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：倪逸芸 邹维娜 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
98581.91 |
12.14% |
65.89% |
| 金融业 |
17346.31 |
2.14% |
11.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16281.13 |
2.01% |
10.88% |
| 采矿业 |
8836.10 |
1.09% |
5.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
7975.16 |
0.98% |
5.33% |
| 批发和零售业 |
602.24 |
0.07% |
0.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
81630.74 |
12.04% |
65.53% |
| 金融业 |
12997.98 |
1.92% |
10.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12842.39 |
1.89% |
10.31% |
| 采矿业 |
9155.02 |
1.35% |
7.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
7288.96 |
1.08% |
5.85% |
| 批发和零售业 |
657.92 |
0.10% |
0.53% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50110.54 |
12.30% |
66.79% |
| 金融业 |
7294.01 |
1.79% |
9.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4827.34 |
1.19% |
6.43% |
| 采矿业 |
4536.62 |
1.11% |
6.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
3399.06 |
0.83% |
4.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2973.60 |
0.73% |
3.96% |
| 批发和零售业 |
1296.85 |
0.32% |
1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
594.51 |
0.15% |
0.79% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43166.54 |
11.43% |
59.92% |
| 金融业 |
8125.70 |
2.15% |
11.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
4654.43 |
1.23% |
6.46% |
| 采矿业 |
4615.06 |
1.22% |
6.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4511.44 |
1.19% |
6.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3676.36 |
0.97% |
5.10% |
| 批发和零售业 |
2188.41 |
0.58% |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
714.22 |
0.19% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
383.98 |
0.10% |
0.53% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65070.47 |
10.52% |
53.99% |
| 金融业 |
17118.51 |
2.77% |
14.20% |
| 采矿业 |
9798.60 |
1.58% |
8.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7885.86 |
1.27% |
6.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
7595.77 |
1.23% |
6.30% |
| 批发和零售业 |
5129.47 |
0.83% |
4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4224.11 |
0.68% |
3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1012.50 |
0.16% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
973.68 |
0.16% |
0.81% |
| 建筑业 |
951.29 |
0.15% |
0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
765.00 |
0.12% |
0.63% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72703.34 |
10.55% |
54.09% |
| 金融业 |
20399.94 |
2.96% |
15.18% |
| 采矿业 |
9613.40 |
1.39% |
7.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9093.37 |
1.32% |
6.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
7421.11 |
1.08% |
5.52% |
| 批发和零售业 |
4906.24 |
0.71% |
3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3657.52 |
0.53% |
2.72% |
| 建筑业 |
2565.31 |
0.37% |
1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1771.32 |
0.26% |
1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1245.50 |
0.18% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
1041.46 |
0.15% |
0.77% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49096.95 |
10.19% |
53.21% |
| 金融业 |
14099.60 |
2.93% |
15.28% |
| 采矿业 |
7014.49 |
1.46% |
7.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
5775.92 |
1.20% |
6.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5354.73 |
1.11% |
5.80% |
| 批发和零售业 |
3894.49 |
0.81% |
4.22% |
| 建筑业 |
1898.52 |
0.39% |
2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1723.46 |
0.36% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
1320.68 |
0.27% |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1222.84 |
0.25% |
1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
862.40 |
0.18% |
0.93% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9034.18 |
10.15% |
55.94% |
| 金融业 |
2105.82 |
2.36% |
13.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1164.86 |
1.31% |
7.21% |
| 采矿业 |
979.05 |
1.10% |
6.06% |
| 批发和零售业 |
775.32 |
0.87% |
4.80% |
| 建筑业 |
681.22 |
0.77% |
4.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
676.65 |
0.76% |
4.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
441.34 |
0.50% |
2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
212.60 |
0.24% |
1.32% |
| 租赁和商务服务业 |
78.00 |
0.09% |
0.48% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4150.70 |
7.89% |
52.43% |
| 金融业 |
1271.73 |
2.42% |
16.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
521.48 |
0.99% |
6.59% |
| 建筑业 |
436.17 |
0.83% |
5.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
384.56 |
0.73% |
4.86% |
| 批发和零售业 |
358.51 |
0.68% |
4.53% |
| 采矿业 |
302.20 |
0.57% |
3.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
175.68 |
0.33% |
2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
167.14 |
0.32% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
97.87 |
0.19% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.22 |
0.10% |
0.63% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2659.97 |
7.68% |
52.77% |
| 金融业 |
848.82 |
2.45% |
16.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
377.26 |
1.09% |
7.48% |
| 建筑业 |
287.74 |
0.83% |
5.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
222.54 |
0.64% |
4.42% |
| 采矿业 |
159.31 |
0.46% |
3.16% |
| 批发和零售业 |
154.05 |
0.44% |
3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
141.67 |
0.41% |
2.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
92.70 |
0.27% |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
51.78 |
0.15% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.45 |
0.13% |
0.88% |