南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(016731)公募FOF
1.0754
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：戴明洋 李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0754 |
1.0754 |
0.11% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0750 |
1.0750 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.14% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0748 |
1.0748 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0742 |
1.0742 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0736 |
1.0736 |
0.21% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0726 |
1.0726 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0719 |
1.0719 |
0.30% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.21% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0710 |
1.0710 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0723 |
1.0723 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0703 |
1.0703 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0697 |
1.0697 |
0.14% |