南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(016731)公募FOF
+添加自选
1.0754 0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.0754
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：1.81%
  • 最近半年：2.06%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：4.93%
  • 最近两年：7.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.54%
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金经理：戴明洋 李文良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006742 南方臻元债券A 14.53% 459.17 529.56 150.00 (0.31%)
2 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 8.93% 323.12 325.32 0.00 (-1.87%)
3 006151 南方交元债券A 8.70% 270.91 317.10 136.86 (1.37%)
4 011034 南方宝恒混合C 8.55% 280.37 311.66 0.00 (-1.90%)
5 008632 南方吉元短债债券E 6.00% 203.42 218.70 新增
6 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 3.95% 100.00 143.80 新增
7 515180 易方达中证红利ETF 3.41% 90.00 124.20 新增
8 161119 易方达中债新综指(LOF)A 3.33% 69.28 121.21 新增
9 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 3.12% 76.46 113.83 0.00 (-0.62%)
10 006105 宏利印度股票(QDII) 3.05% 72.78 111.23 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006742 南方臻元债券A 14.84% 609.17 688.12 0.00 (0.38%)
2 202110 南方润元纯债债券C 13.75% 539.99 637.62 100.00 (3.03%)
3 006151 南方交元债券A 10.07% 407.77 466.85 310.00 (8.12%)
4 511220 海富通上证城投债ETF 8.77% 40.00 406.84 新增
5 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 7.06% 323.12 327.65 0.00 (0.02%)
6 011034 南方宝恒混合C 6.65% 280.37 308.55 新增
7 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 5.78% 209.06 268.13 新增
8 000356 南方丰元信用增强债券C 4.78% 167.30 221.91 130.00 (3.99%)
9 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 2.80% 101.02 129.81 新增
10 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 2.50% 76.46 115.77 0.00 (-0.16%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006151 南方交元债券A 18.19% 717.77 820.12 200.00 (-4.10%)
2 202110 南方润元纯债债券C 16.78% 639.99 756.53 480.00 (1.05%)
3 006742 南方臻元债券A 15.22% 609.17 686.05 250.00 (-2.21%)
4 000356 南方丰元信用增强债券C 8.77% 297.30 395.11 50.00 (-2.54%)
5 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 7.30% 324.23 328.93 550.00 (4.79%)
6 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 7.08% 323.12 318.92 700.00 (6.57%)
7 008682 富国中证红利指数增强C 3.48% 156.40 157.02 0.00 (-1.38%)
8 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 3.02% 100.00 136.30 0.00 (-1.24%)
9 006105 宏利印度股票(QDII) 2.49% 72.78 112.27 新增
10 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 2.34% 76.46 105.66 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 202110 南方润元纯债债券C 17.83% 1119.99 1309.15 400.00 (-3.93%)
2 006151 南方交元债券A 14.09% 917.77 1034.51 500.00 (-1.58%)
3 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 13.65% 1023.12 1002.66 0.00 (-5.62%)
4 006742 南方臻元债券A 13.01% 859.17 954.97 新增
5 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 12.09% 874.23 887.78 新增
6 000356 南方丰元信用增强债券C 6.23% 347.30 457.46 新增
7 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 2.64% 186.36 193.95 新增
8 008682 富国中证红利指数增强C 2.10% 156.40 154.21 77.90 (-0.32%)
9 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 1.78% 100.00 131.00 0.00 (-0.85%)
10 513880 华安日经225ETF(QDII) 1.57% 80.00 114.96 新增
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