南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(016731)公募FOF
1.0754
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-24]
1.0754
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：戴明洋 李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 5.87% | 5.74% | 0.02 | 5.25% | 5.13% | 0.02 | 5.35% | 7.46% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.03 | 5.96% | 7.14% | 0.02 | 5.53% | 5.46% | 0.02 | 4.67% | 4.61% | 0.01 | 1.60% | 1.58% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 2.86% | 2.81% | 0.03 | 5.40% | 5.30% | 0.02 | 4.94% | 4.85% | 0.01 | 1.89% | 1.85% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.45 | 0.01 | 2.97% | 2.86% | 0.03 | 6.08% | 5.84% | 0.03 | 6.33% | 6.08% | 0.01 | 1.65% | 1.59% |
| 2024-03-31 | 0.76 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.51% | 5.35% | 0.03 | 4.26% | 4.14% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.76 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.51% | 5.35% | 0.03 | 4.26% | 4.14% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.32 | 1.26 | 0.01 | 0.98% | 0.94% | 0.08 | 6.05% | 5.80% | 0.07 | 5.46% | 5.24% | 0.04 | 3.51% | 3.37% |
| 2023-09-30 | 2.51 | 2.50 | 0.08 | 3.21% | 3.20% | 0.13 | 5.01% | 5.07% | 0.02 | 0.60% | 0.60% | 0.03 | 1.22% | 1.22% |