安信永泽一年定开债券发起式
(016734)公募债券型
1.0116
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：宛晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.98 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.81 | 96.73% | 97.23% | 0.07 | 1.29% | 1.09% | 0.10 | 1.98% | 1.68% |
| 2024-09-30 | 6.30 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.21 | 98.26% | 98.61% | 0.05 | 1.05% | 0.84% | 0.03 | 0.69% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 7.35 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.74 | 88.13% | 91.74% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 95.90% | 95.90% | 0.00 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 95.90% | 95.90% | 0.00 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 83.16% | 83.18% | 0.00 | 4.49% | 4.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.59% | 97.59% | 0.00 | 1.35% | 1.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |