嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A
(016737)公募FOF
1.1947
0.50%+0.0060
单位净值 [2025-09-25]
1.1947
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：20.48%
- 今年以来：27.78%
- 最近一年：45.96%
- 最近两年：30.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.47%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016737 | 成立日期 | 2022-12-13 |
| 基金总份额(亿份) | 0.93亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.06亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 唐棠 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*80%+活期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,其中,权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金: ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%; ②最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||