嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010761	华商甄选回报混合A	11.43%	835.00	1210.16	0.00 (-0.43%)
2	017821	招商优势企业混合C	7.25%	170.67	767.70	0.00 (-0.71%)
3	006567	中泰星元灵活配置混合A	6.40%	255.76	678.20	0.00 (-0.23%)
4	011506	建信高端装备股票A	6.30%	603.20	667.56	0.00 (-0.35%)
5	003292	嘉实优势成长混合A	5.63%	527.12	596.17	0.00 (-0.52%)
6	011066	大成高鑫股票C	5.58%	132.70	590.70	0.00 (-0.40%)
7	008269	大成睿享混合A	5.41%	370.76	572.79	0.00 (-0.53%)
8	003501	宏利睿智稳健混合A	5.31%	544.20	561.94	0.00 (-0.25%)
9	015947	兴业研究精选混合C	4.59%	366.07	485.99	新增
10	017485	长盛高端装备混合C	4.51%	151.59	477.51	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010761	华商甄选回报混合A	11.43%	835.00	1210.16		0.00 (-0.43%)
2	017821	招商优势企业混合C	7.25%	170.67	767.70		0.00 (-0.71%)
3	006567	中泰星元灵活配置混合A	6.40%	255.76	678.20		0.00 (-0.23%)
4	011506	建信高端装备股票A	6.30%	603.20	667.56		0.00 (-0.35%)
5	003292	嘉实优势成长混合A	5.63%	527.12	596.17		0.00 (-0.52%)
6	011066	大成高鑫股票C	5.58%	132.70	590.70		0.00 (-0.40%)
7	008269	大成睿享混合A	5.41%	370.76	572.79		0.00 (-0.53%)
8	003501	宏利睿智稳健混合A	5.31%	544.20	561.94		0.00 (-0.25%)
9	015947	兴业研究精选混合C	4.59%	366.07	485.99		新增
10	017485	长盛高端装备混合C	4.51%	151.59	477.51		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010761	华商甄选回报混合A	11.00%	835.00	1244.98	0.00 (-0.90%)
2	017821	招商优势企业混合C	6.54%	170.67	740.18	-59.87 (-3.15%)
3	006567	中泰星元灵活配置混合A	6.17%	255.76	698.54	0.00 (-0.50%)
4	011506	建信高端装备股票A	5.95%	603.20	674.02	0.00 (-0.64%)
5	011066	大成高鑫股票C	5.18%	132.70	586.90	新增
6	003292	嘉实优势成长混合A	5.11%	527.12	578.77	0.00 (-0.37%)
7	003501	宏利睿智稳健混合A	5.06%	544.20	572.61	0.00 (-0.26%)
8	008269	大成睿享混合A	4.88%	370.76	552.85	0.00 (-0.38%)
9	015140	泰康医疗健康股票发起C	3.90%	410.03	442.06	0.00 (-0.46%)
10	519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.87%	190.23	437.95	0.00 (-0.02%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010761	华商甄选回报混合A	11.00%	835.00	1244.98		0.00 (-0.90%)
2	017821	招商优势企业混合C	6.54%	170.67	740.18		-59.87 (-3.15%)
3	006567	中泰星元灵活配置混合A	6.17%	255.76	698.54		0.00 (-0.50%)
4	011506	建信高端装备股票A	5.95%	603.20	674.02		0.00 (-0.64%)
5	011066	大成高鑫股票C	5.18%	132.70	586.90		新增
6	003292	嘉实优势成长混合A	5.11%	527.12	578.77		0.00 (-0.37%)
7	003501	宏利睿智稳健混合A	5.06%	544.20	572.61		0.00 (-0.26%)
8	008269	大成睿享混合A	4.88%	370.76	552.85		0.00 (-0.38%)
9	015140	泰康医疗健康股票发起C	3.90%	410.03	442.06		0.00 (-0.46%)
10	519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.87%	190.23	437.95		0.00 (-0.02%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010761	华商甄选回报混合A	10.10%	835.00	1113.97	-130.21 (-2.38%)
2	008187	淳厚信睿C	5.73%	349.36	631.57	0.00 (-0.54%)
3	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.67%	255.76	625.52	新增
4	011506	建信高端装备股票A	5.31%	603.20	586.07	0.00 (-0.13%)
5	003501	宏利睿智稳健混合A	4.80%	544.20	528.85	0.00 (-0.34%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	4.74%	527.12	522.37	0.00 (-0.29%)
7	008269	大成睿享混合A	4.50%	370.76	496.64	新增
8	519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.85%	190.23	424.98	0.00 (-0.34%)
9	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	3.63%	241.91	400.58	0.00 (-0.35%)
10	015947	兴业研究精选混合C	3.53%	366.07	389.39	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010761	华商甄选回报混合A	10.10%	835.00	1113.97		-130.21 (-2.38%)
2	008187	淳厚信睿C	5.73%	349.36	631.57		0.00 (-0.54%)
3	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.67%	255.76	625.52		新增
4	011506	建信高端装备股票A	5.31%	603.20	586.07		0.00 (-0.13%)
5	003501	宏利睿智稳健混合A	4.80%	544.20	528.85		0.00 (-0.34%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	4.74%	527.12	522.37		0.00 (-0.29%)
7	008269	大成睿享混合A	4.50%	370.76	496.64		新增
8	519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.85%	190.23	424.98		0.00 (-0.34%)
9	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	3.63%	241.91	400.58		0.00 (-0.35%)
10	015947	兴业研究精选混合C	3.53%	366.07	389.39		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010761	华商甄选回报混合A	7.72%	704.79	922.85	新增
2	016570	嘉实价值丰润混合A	6.13%	774.89	732.58	10.00 (-0.46%)
3	008187	淳厚信睿C	5.19%	349.36	620.35	0.00 (-0.76%)
4	011506	建信高端装备股票A	5.18%	603.20	619.73	20.00 (-0.17%)
5	003501	宏利睿智稳健混合A	4.46%	544.20	533.42	-184.71 (-1.71%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	4.45%	527.12	532.39	0.00 (-0.23%)
7	005596	建信战略精选灵活配置混合A	4.13%	266.90	493.21	5.00 (-0.38%)
8	519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.51%	190.23	420.01	18.00 (-0.65%)
9	015140	泰康医疗健康股票发起C	3.46%	410.03	413.19	-14.81 (-0.26%)
10	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	3.28%	241.91	392.62	-25.49 (-0.73%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010761	华商甄选回报混合A	7.72%	704.79	922.85		新增
2	016570	嘉实价值丰润混合A	6.13%	774.89	732.58		10.00 (-0.46%)
3	008187	淳厚信睿C	5.19%	349.36	620.35		0.00 (-0.76%)
4	011506	建信高端装备股票A	5.18%	603.20	619.73		20.00 (-0.17%)
5	003501	宏利睿智稳健混合A	4.46%	544.20	533.42		-184.71 (-1.71%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	4.45%	527.12	532.39		0.00 (-0.23%)
7	005596	建信战略精选灵活配置混合A	4.13%	266.90	493.21		5.00 (-0.38%)
8	519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.51%	190.23	420.01		18.00 (-0.65%)
9	015140	泰康医疗健康股票发起C	3.46%	410.03	413.19		-14.81 (-0.26%)
10	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	3.28%	241.91	392.62		-25.49 (-0.73%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016570	嘉实价值丰润混合A	5.67%	784.89	752.79	新增
2	011506	建信高端装备股票A	5.01%	623.20	665.08	-61.61 (-1.08%)
3	008187	淳厚信睿C	4.43%	349.36	587.34	-23.30 (-0.71%)
4	003292	嘉实优势成长混合A	4.22%	527.12	559.80	23.79 (-0.26%)
5	002542	长城久鼎混合A	3.89%	251.52	515.95	19.00 (-0.21%)
6	005596	建信战略精选灵活配置混合A	3.75%	271.90	497.55	新增
7	009476	建信食品饮料行业股票A	3.70%	480.71	491.33	新增
8	015140	泰康医疗健康股票发起C	3.20%	395.22	424.51	新增
9	010384	宝盈基础产业混合C	3.14%	443.74	416.63	新增
10	015947	兴业研究精选混合C	3.08%	366.07	408.97	63.73 (0.09%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016570	嘉实价值丰润混合A	5.67%	784.89	752.79		新增
2	011506	建信高端装备股票A	5.01%	623.20	665.08		-61.61 (-1.08%)
3	008187	淳厚信睿C	4.43%	349.36	587.34		-23.30 (-0.71%)
4	003292	嘉实优势成长混合A	4.22%	527.12	559.80		23.79 (-0.26%)
5	002542	长城久鼎混合A	3.89%	251.52	515.95		19.00 (-0.21%)
6	005596	建信战略精选灵活配置混合A	3.75%	271.90	497.55		新增
7	009476	建信食品饮料行业股票A	3.70%	480.71	491.33		新增
8	015140	泰康医疗健康股票发起C	3.20%	395.22	424.51		新增
9	010384	宝盈基础产业混合C	3.14%	443.74	416.63		新增
10	015947	兴业研究精选混合C	3.08%	366.07	408.97		63.73 (0.09%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005267	嘉实价值精选股票	4.26%	339.23	661.36	168.35 (0.29%)
2	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.03%	770.74	625.46	-155.88 (-1.36%)
3	003292	嘉实优势成长混合A	3.96%	550.90	615.36	96.11 (-0.17%)
4	011506	建信高端装备股票A	3.93%	561.59	610.56	139.41 (-0.08%)
5	000547	建信健康民生混合A	3.73%	109.56	579.79	57.25 (0.85%)
6	008187	淳厚信睿C	3.72%	326.06	578.04	-13.15 (-0.94%)
7	002542	长城久鼎混合A	3.68%	270.52	571.35	86.30 (0.30%)
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	3.27%	253.80	508.16	110.73 (0.13%)
9	015947	兴业研究精选混合C	3.17%	429.80	492.59	20.91 (-0.41%)
10	000327	南方潜力新蓝筹混合A	3.16%	282.82	491.37	118.78 (0.52%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005267	嘉实价值精选股票	4.26%	339.23	661.36		168.35 (0.29%)
2	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.03%	770.74	625.46		-155.88 (-1.36%)
3	003292	嘉实优势成长混合A	3.96%	550.90	615.36		96.11 (-0.17%)
4	011506	建信高端装备股票A	3.93%	561.59	610.56		139.41 (-0.08%)
5	000547	建信健康民生混合A	3.73%	109.56	579.79		57.25 (0.85%)
6	008187	淳厚信睿C	3.72%	326.06	578.04		-13.15 (-0.94%)
7	002542	长城久鼎混合A	3.68%	270.52	571.35		86.30 (0.30%)
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	3.27%	253.80	508.16		110.73 (0.13%)
9	015947	兴业研究精选混合C	3.17%	429.80	492.59		20.91 (-0.41%)
10	000327	南方潜力新蓝筹混合A	3.16%	282.82	491.37		118.78 (0.52%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000547	建信健康民生混合A	4.58%	166.81	980.49	-17.37 (-0.70%)
2	005267	嘉实价值精选股票	4.55%	507.58	975.07	52.00 (0.27%)
3	003291	信澳健康中国混合A	4.31%	360.09	922.90	166.00 (1.86%)
4	002542	长城久鼎混合A	3.98%	356.83	853.35	0.00 (-0.20%)
5	011506	建信高端装备股票A	3.85%	701.00	824.73	0.00 (-0.20%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	3.79%	647.01	812.00	246.00 (1.30%)
7	000327	南方潜力新蓝筹混合A	3.68%	401.60	787.29	92.37 (0.55%)
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	3.40%	364.53	729.14	60.00 (0.46%)
9	005596	建信战略精选灵活配置混合A	3.38%	363.75	723.46	58.00 (0.50%)
10	519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.02%	271.14	647.30	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000547	建信健康民生混合A	4.58%	166.81	980.49		-17.37 (-0.70%)
2	005267	嘉实价值精选股票	4.55%	507.58	975.07		52.00 (0.27%)
3	003291	信澳健康中国混合A	4.31%	360.09	922.90		166.00 (1.86%)
4	002542	长城久鼎混合A	3.98%	356.83	853.35		0.00 (-0.20%)
5	011506	建信高端装备股票A	3.85%	701.00	824.73		0.00 (-0.20%)
6	003292	嘉实优势成长混合A	3.79%	647.01	812.00		246.00 (1.30%)
7	000327	南方潜力新蓝筹混合A	3.68%	401.60	787.29		92.37 (0.55%)
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	3.40%	364.53	729.14		60.00 (0.46%)
9	005596	建信战略精选灵活配置混合A	3.38%	363.75	723.46		58.00 (0.50%)
10	519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.02%	271.14	647.30		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003291	信澳健康中国混合A	6.17%	526.09	1438.85	0.00 (新增)
2	003292	嘉实优势成长混合A	5.09%	893.01	1187.71	0.00 (新增)
3	005267	嘉实价值精选股票	4.82%	559.58	1123.31	0.00 (新增)
4	000327	南方潜力新蓝筹混合A	4.23%	493.97	985.76	0.00 (新增)
5	000547	建信健康民生混合A	3.88%	149.43	904.23	0.00 (新增)
6	005596	建信战略精选灵活配置混合A	3.88%	421.75	905.88	0.00 (新增)
7	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	3.86%	424.53	900.81	0.00 (新增)
8	002542	长城久鼎混合A	3.78%	356.83	881.54	0.00 (新增)
9	011506	建信高端装备股票A	3.65%	701.00	851.36	0.00 (新增)
10	006567	中泰星元灵活配置混合A	3.59%	341.35	837.92	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003291	信澳健康中国混合A	6.17%	526.09	1438.85		0.00 (新增)
2	003292	嘉实优势成长混合A	5.09%	893.01	1187.71		0.00 (新增)
3	005267	嘉实价值精选股票	4.82%	559.58	1123.31		0.00 (新增)
4	000327	南方潜力新蓝筹混合A	4.23%	493.97	985.76		0.00 (新增)
5	000547	建信健康民生混合A	3.88%	149.43	904.23		0.00 (新增)
6	005596	建信战略精选灵活配置混合A	3.88%	421.75	905.88		0.00 (新增)
7	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	3.86%	424.53	900.81		0.00 (新增)
8	002542	长城久鼎混合A	3.78%	356.83	881.54		0.00 (新增)
9	011506	建信高端装备股票A	3.65%	701.00	851.36		0.00 (新增)
10	006567	中泰星元灵活配置混合A	3.59%	341.35	837.92		0.00 (新增)

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