嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016738)公募FOF
1.1815
0.50%+0.0059
单位净值 [2025-09-25]
1.1815
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：17.84%
- 最近半年：20.24%
- 今年以来：27.40%
- 最近一年：45.38%
- 最近两年：29.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.15%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.57% | 5.86% | 0.01 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.14 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.11% | 5.46% | 0.02 | 2.21% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.11 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.18% | 5.59% | 0.11 | 9.89% | 9.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.91% | 6.08% | 0.03 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.91% | 6.08% | 0.03 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.34 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.45% | 5.41% | 0.03 | 1.99% | 1.98% | 0.05 | 3.68% | 3.66% |
| 2023-09-30 | 1.56 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.50% | 5.73% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2.16 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.29% | 5.23% | 0.07 | 3.04% | 3.02% | 0.05 | 2.22% | 2.20% |
| 2023-03-31 | 2.34 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.26% | 5.34% | 0.03 | 1.48% | 1.48% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-03-30 | 2.34 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.26% | 5.34% | 0.03 | 1.48% | 1.48% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |