嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)

(016739)公募FOF
+添加自选
1.0572 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.0572
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：2.14%
  • 今年以来：2.36%
  • 最近一年：4.16%
  • 最近两年：6.01%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.72%
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-30 嘉实基金管理有限公司嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-07-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-07-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-07-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年07月30日更新)
2025-07-30 于嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加A类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
2025-07-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年10月15日更新)