嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015727	中泰双利债券A	8.24%	80.88	89.14	0.00 (0.11%)
2	002245	泰康稳健增利债券A	7.54%	57.23	81.62	0.00 (0.05%)
3	001433	易方达瑞景混合	7.04%	43.52	76.20	0.00 (0.07%)
4	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	6.82%	43.67	73.82	-6.00 (-0.93%)
5	006797	嘉实中短债债券A	5.81%	55.37	62.91	新增
6	000694	鑫元鸿利A	5.73%	55.03	62.02	新增
7	070038	嘉实纯债债券C	5.61%	45.76	60.72	-0.03 (0.03%)
8	100058	富国产业债债券A	4.89%	43.49	52.94	新增
9	005159	华泰保兴尊合债券A	3.77%	33.16	40.85	0.00 (-0.03%)
10	007245	安信鑫日享中短债A	3.70%	35.40	40.01	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015727	中泰双利债券A	8.24%	80.88	89.14		0.00 (0.11%)
2	002245	泰康稳健增利债券A	7.54%	57.23	81.62		0.00 (0.05%)
3	001433	易方达瑞景混合	7.04%	43.52	76.20		0.00 (0.07%)
4	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	6.82%	43.67	73.82		-6.00 (-0.93%)
5	006797	嘉实中短债债券A	5.81%	55.37	62.91		新增
6	000694	鑫元鸿利A	5.73%	55.03	62.02		新增
7	070038	嘉实纯债债券C	5.61%	45.76	60.72		-0.03 (0.03%)
8	100058	富国产业债债券A	4.89%	43.49	52.94		新增
9	005159	华泰保兴尊合债券A	3.77%	33.16	40.85		0.00 (-0.03%)
10	007245	安信鑫日享中短债A	3.70%	35.40	40.01		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015727	中泰双利债券A	8.35%	80.88	88.06	-18.87 (-1.97%)
2	002245	泰康稳健增利债券A	7.59%	57.23	80.07	0.00 (0.18%)
3	001433	易方达瑞景混合	7.11%	43.52	74.94	0.00 (-0.01%)
4	070025	嘉实信用债券A	5.91%	47.68	62.31	0.00 (0.13%)
5	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	5.89%	37.68	62.14	12.00 (2.07%)
6	000192	富国信用债债券C	5.87%	48.99	61.90	新增
7	008864	鑫元中短债A	5.80%	52.85	61.17	新增
8	011008	国寿安保尊弘短债债券A	5.67%	53.97	59.79	新增
9	070038	嘉实纯债债券C	5.64%	45.73	59.49	新增
10	005159	华泰保兴尊合债券A	3.74%	33.16	39.47	40.00 (4.66%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015727	中泰双利债券A	8.35%	80.88	88.06		-18.87 (-1.97%)
2	002245	泰康稳健增利债券A	7.59%	57.23	80.07		0.00 (0.18%)
3	001433	易方达瑞景混合	7.11%	43.52	74.94		0.00 (-0.01%)
4	070025	嘉实信用债券A	5.91%	47.68	62.31		0.00 (0.13%)
5	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	5.89%	37.68	62.14		12.00 (2.07%)
6	000192	富国信用债债券C	5.87%	48.99	61.90		新增
7	008864	鑫元中短债A	5.80%	52.85	61.17		新增
8	011008	国寿安保尊弘短债债券A	5.67%	53.97	59.79		新增
9	070038	嘉实纯债债券C	5.64%	45.73	59.49		新增
10	005159	华泰保兴尊合债券A	3.74%	33.16	39.47		40.00 (4.66%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	8.40%	73.16	86.54	0.00 (-0.09%)
2	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.96%	49.68	82.00	0.00 (-0.04%)
3	002245	泰康稳健增利债券A	7.77%	57.23	80.02	-10.73 (-1.47%)
4	001433	易方达瑞景混合	7.10%	43.52	73.20	0.00 (-0.06%)
5	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	6.98%	66.92	71.91	0.00 (0.02%)
6	015727	中泰双利债券A	6.38%	62.02	65.70	0.00 (-0.02%)
7	070025	嘉实信用债券A	6.04%	47.68	62.21	0.00 (-0.02%)
8	007075	富国产业债债券C	6.03%	52.58	62.16	-0.35 (0.01%)
9	020974	鑫元鸿利C	5.93%	55.14	61.07	新增
10	070037	嘉实纯债债券A	4.90%	37.88	50.53	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	8.40%	73.16	86.54		0.00 (-0.09%)
2	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.96%	49.68	82.00		0.00 (-0.04%)
3	002245	泰康稳健增利债券A	7.77%	57.23	80.02		-10.73 (-1.47%)
4	001433	易方达瑞景混合	7.10%	43.52	73.20		0.00 (-0.06%)
5	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	6.98%	66.92	71.91		0.00 (0.02%)
6	015727	中泰双利债券A	6.38%	62.02	65.70		0.00 (-0.02%)
7	070025	嘉实信用债券A	6.04%	47.68	62.21		0.00 (-0.02%)
8	007075	富国产业债债券C	6.03%	52.58	62.16		-0.35 (0.01%)
9	020974	鑫元鸿利C	5.93%	55.14	61.07		新增
10	070037	嘉实纯债债券A	4.90%	37.88	50.53		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	8.31%	73.16	84.71	20.00 (-3.03%)
2	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.92%	49.68	80.74	25.80 (-1.90%)
3	001433	易方达瑞景混合	7.04%	43.52	71.76	42.00 (-0.17%)
4	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	7.00%	66.92	71.36	46.00 (-1.02%)
5	015727	中泰双利债券A	6.36%	62.02	64.76	新增
6	002245	泰康稳健增利债券A	6.30%	46.50	64.21	35.30 (-0.72%)
7	007075	富国产业债债券C	6.04%	52.22	61.56	-17.36 (-4.00%)
8	070025	嘉实信用债券A	6.02%	47.68	61.37	31.00 (-1.00%)
9	016322	嘉实安益混合A	5.81%	45.15	59.20	31.89 (-0.81%)
10	070009	嘉实超短债债券C	5.09%	49.17	51.88	74.95 (1.44%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005159	华泰保兴尊合债券A	8.31%	73.16	84.71		20.00 (-3.03%)
2	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.92%	49.68	80.74		25.80 (-1.90%)
3	001433	易方达瑞景混合	7.04%	43.52	71.76		42.00 (-0.17%)
4	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	7.00%	66.92	71.36		46.00 (-1.02%)
5	015727	中泰双利债券A	6.36%	62.02	64.76		新增
6	002245	泰康稳健增利债券A	6.30%	46.50	64.21		35.30 (-0.72%)
7	007075	富国产业债债券C	6.04%	52.22	61.56		-17.36 (-4.00%)
8	070025	嘉实信用债券A	6.02%	47.68	61.37		31.00 (-1.00%)
9	016322	嘉实安益混合A	5.81%	45.15	59.20		31.89 (-0.81%)
10	070009	嘉实超短债债券C	5.09%	49.17	51.88		74.95 (1.44%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	6.92%	116.50	138.53	0.00 (-0.02%)
2	001433	易方达瑞景混合	6.87%	85.52	137.60	0.00 (-0.07%)
3	070009	嘉实超短债债券C	6.53%	124.12	130.83	新增
4	006798	嘉实中短债债券C	6.19%	113.53	124.00	新增
5	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	6.02%	75.48	120.54	25.00 (1.91%)
6	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.98%	112.92	119.79	0.00 (-0.07%)
7	750002	安信目标收益债券A	5.89%	90.95	117.99	15.00 (0.93%)
8	002245	泰康稳健增利债券A	5.58%	81.80	111.85	0.00 (-0.07%)
9	240003	华宝宝康债券A	5.56%	90.82	111.34	-2.89 (-0.06%)
10	005159	华泰保兴尊合债券A	5.28%	93.16	105.82	-8.19 (-0.05%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001710	安信新趋势混合A	6.92%	116.50	138.53		0.00 (-0.02%)
2	001433	易方达瑞景混合	6.87%	85.52	137.60		0.00 (-0.07%)
3	070009	嘉实超短债债券C	6.53%	124.12	130.83		新增
4	006798	嘉实中短债债券C	6.19%	113.53	124.00		新增
5	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	6.02%	75.48	120.54		25.00 (1.91%)
6	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.98%	112.92	119.79		0.00 (-0.07%)
7	750002	安信目标收益债券A	5.89%	90.95	117.99		15.00 (0.93%)
8	002245	泰康稳健增利债券A	5.58%	81.80	111.85		0.00 (-0.07%)
9	240003	华宝宝康债券A	5.56%	90.82	111.34		-2.89 (-0.06%)
10	005159	华泰保兴尊合债券A	5.28%	93.16	105.82		-8.19 (-0.05%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.93%	100.48	159.88	新增
2	001710	安信新趋势混合A	6.90%	116.50	139.11	-26.82 (-1.63%)
3	750002	安信目标收益债券A	6.82%	105.95	137.41	-12.35 (-0.87%)
4	001433	易方达瑞景混合	6.80%	85.52	137.00	-19.95 (-1.66%)
5	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.91%	112.92	119.18	0.00 (-0.03%)
6	002245	泰康稳健增利债券A	5.51%	81.80	111.12	0.00 (-0.04%)
7	240003	华宝宝康债券A	5.50%	87.93	110.82	0.00 (-0.02%)
8	005159	华泰保兴尊合债券A	5.23%	84.97	105.45	0.00 (-0.03%)
9	002361	国富恒瑞债券A	3.96%	55.09	79.87	新增
10	000436	易方达裕惠定开混合A	3.47%	42.20	70.01	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	7.93%	100.48	159.88		新增
2	001710	安信新趋势混合A	6.90%	116.50	139.11		-26.82 (-1.63%)
3	750002	安信目标收益债券A	6.82%	105.95	137.41		-12.35 (-0.87%)
4	001433	易方达瑞景混合	6.80%	85.52	137.00		-19.95 (-1.66%)
5	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.91%	112.92	119.18		0.00 (-0.03%)
6	002245	泰康稳健增利债券A	5.51%	81.80	111.12		0.00 (-0.04%)
7	240003	华宝宝康债券A	5.50%	87.93	110.82		0.00 (-0.02%)
8	005159	华泰保兴尊合债券A	5.23%	84.97	105.45		0.00 (-0.03%)
9	002361	国富恒瑞债券A	3.96%	55.09	79.87		新增
10	000436	易方达裕惠定开混合A	3.47%	42.20	70.01		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	5.95%	93.60	120.18	新增
2	003187	嘉实安益混合C	5.88%	91.33	118.70	-0.10 (0.05%)
3	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.88%	112.92	118.85	0.00 (0.03%)
4	000069	国投瑞银中高等级债券A	5.50%	98.99	111.07	新增
5	240003	华宝宝康债券A	5.48%	87.93	110.72	0.00 (-0.02%)
6	002245	泰康稳健增利债券A	5.47%	81.80	110.57	0.00 (-0.01%)
7	161019	富国新天锋债券(LOF)A	5.46%	102.60	110.18	新增
8	001710	安信新趋势混合A	5.27%	89.68	106.36	-8.46 (-0.50%)
9	005159	华泰保兴尊合债券A	5.20%	84.97	104.92	-7.40 (-0.05%)
10	001433	易方达瑞景混合	5.14%	65.57	103.86	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	750002	安信目标收益债券A	5.95%	93.60	120.18		新增
2	003187	嘉实安益混合C	5.88%	91.33	118.70		-0.10 (0.05%)
3	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.88%	112.92	118.85		0.00 (0.03%)
4	000069	国投瑞银中高等级债券A	5.50%	98.99	111.07		新增
5	240003	华宝宝康债券A	5.48%	87.93	110.72		0.00 (-0.02%)
6	002245	泰康稳健增利债券A	5.47%	81.80	110.57		0.00 (-0.01%)
7	161019	富国新天锋债券(LOF)A	5.46%	102.60	110.18		新增
8	001710	安信新趋势混合A	5.27%	89.68	106.36		-8.46 (-0.50%)
9	005159	华泰保兴尊合债券A	5.20%	84.97	104.92		-7.40 (-0.05%)
10	001433	易方达瑞景混合	5.14%	65.57	103.86		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003187	嘉实安益混合C	5.93%	91.23	118.84	-44.96 (0.09%)
2	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.91%	112.92	118.32	新增
3	000107	富国稳健增强债券A/B	5.54%	85.69	111.05	-69.97 (-3.52%)
4	002245	泰康稳健增利债券A	5.46%	81.80	109.36	-37.88 (0.38%)
5	240003	华宝宝康债券A	5.46%	87.93	109.41	-40.36 (0.48%)
6	070037	嘉实纯债债券A	5.31%	84.77	106.40	新增
7	005159	华泰保兴尊合债券A	5.15%	77.57	103.20	-37.79 (0.15%)
8	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.02%	94.39	100.54	-69.16 (-2.32%)
9	001710	安信新趋势混合A	4.77%	81.22	95.60	-63.91 (-2.74%)
10	070025	嘉实信用债券A	4.75%	76.77	95.20	-52.42 (-1.76%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003187	嘉实安益混合C	5.93%	91.23	118.84		-44.96 (0.09%)
2	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	5.91%	112.92	118.32		新增
3	000107	富国稳健增强债券A/B	5.54%	85.69	111.05		-69.97 (-3.52%)
4	002245	泰康稳健增利债券A	5.46%	81.80	109.36		-37.88 (0.38%)
5	240003	华宝宝康债券A	5.46%	87.93	109.41		-40.36 (0.48%)
6	070037	嘉实纯债债券A	5.31%	84.77	106.40		新增
7	005159	华泰保兴尊合债券A	5.15%	77.57	103.20		-37.79 (0.15%)
8	000186	华泰柏瑞季季红债券A	5.02%	94.39	100.54		-69.16 (-2.32%)
9	001710	安信新趋势混合A	4.77%	81.22	95.60		-63.91 (-2.74%)
10	070025	嘉实信用债券A	4.75%	76.77	95.20		-52.42 (-1.76%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003187	嘉实安益混合C	6.02%	46.26	59.48	0.00 (新增)
2	675111	西部利得汇享债券A	5.98%	49.89	59.10	0.00 (新增)
3	006450	嘉实致盈债券	5.95%	57.88	58.77	0.00 (新增)
4	240003	华宝宝康债券A	5.94%	47.57	58.67	0.00 (新增)
5	002245	泰康稳健增利债券A	5.84%	43.92	57.70	0.00 (新增)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	5.30%	39.77	52.41	0.00 (新增)
7	012773	嘉实超短债债券A	5.06%	47.92	50.03	0.00 (新增)
8	006797	嘉实中短债债券A	4.06%	37.72	40.17	0.00 (新增)
9	100018	富国天利增长债券A	3.23%	24.54	31.93	0.00 (新增)
10	161019	富国新天锋债券(LOF)A	3.04%	28.78	30.08	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003187	嘉实安益混合C	6.02%	46.26	59.48		0.00 (新增)
2	675111	西部利得汇享债券A	5.98%	49.89	59.10		0.00 (新增)
3	006450	嘉实致盈债券	5.95%	57.88	58.77		0.00 (新增)
4	240003	华宝宝康债券A	5.94%	47.57	58.67		0.00 (新增)
5	002245	泰康稳健增利债券A	5.84%	43.92	57.70		0.00 (新增)
6	005159	华泰保兴尊合债券A	5.30%	39.77	52.41		0.00 (新增)
7	012773	嘉实超短债债券A	5.06%	47.92	50.03		0.00 (新增)
8	006797	嘉实中短债债券A	4.06%	37.72	40.17		0.00 (新增)
9	100018	富国天利增长债券A	3.23%	24.54	31.93		0.00 (新增)
10	161019	富国新天锋债券(LOF)A	3.04%	28.78	30.08		0.00 (新增)

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