华安大中华升级股票(QDII)C
(016742)公募QDII
1.9360
-0.05%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.99%
- 最近一季：25.47%
- 最近半年：37.60%
- 今年以来：54.26%
- 最近一年：73.01%
- 最近两年：89.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：93.60%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：翁启森 苏圻涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
564.18 |
18.46% |
21.17% |
| 信息技术 |
558.01 |
18.25% |
20.94% |
| 通信服务 |
376.72 |
12.32% |
14.14% |
| 非日常生活消费品 |
283.95 |
9.29% |
10.66% |
| 金融 |
278.38 |
9.11% |
10.45% |
| 原材料 |
222.84 |
7.29% |
8.36% |
| 日常消费品 |
166.58 |
5.45% |
6.25% |
| 工业 |
143.50 |
4.69% |
5.39% |
| 公用事业 |
49.28 |
1.61% |
1.85% |
| 房地产 |
21.01 |
0.69% |
0.79% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
731.45 |
24.75% |
26.82% |
| 非日常生活消费品 |
694.14 |
23.49% |
25.45% |
| 信息技术 |
596.71 |
20.19% |
21.88% |
| 工业 |
189.76 |
6.42% |
6.96% |
| 日常消费品 |
161.44 |
5.46% |
5.92% |
| 原材料 |
118.58 |
4.01% |
4.35% |
| 金融 |
116.62 |
3.95% |
4.28% |
| 通信服务 |
87.14 |
2.95% |
3.20% |
| 房地产 |
31.35 |
1.06% |
1.15% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1624.15 |
41.77% |
46.42% |
| 非日常生活消费品 |
741.76 |
19.07% |
21.20% |
| 工业 |
352.79 |
9.07% |
10.08% |
| 医疗保健 |
351.34 |
9.03% |
10.04% |
| 通信服务 |
229.44 |
5.90% |
6.56% |
| 日常消费品 |
74.75 |
1.92% |
2.14% |
| 公用事业 |
64.29 |
1.65% |
1.84% |
| 能源 |
48.30 |
1.24% |
1.38% |
| 金融 |
11.88 |
0.31% |
0.34% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1073.55 |
42.93% |
46.40% |
| 工业 |
283.68 |
11.34% |
12.26% |
| 能源 |
231.98 |
9.28% |
10.03% |
| 非日常生活消费品 |
212.77 |
8.51% |
9.20% |
| 公用事业 |
174.63 |
6.98% |
7.55% |
| 通信服务 |
130.77 |
5.23% |
5.65% |
| 原材料 |
90.17 |
3.61% |
3.90% |
| 医疗保健 |
78.39 |
3.14% |
3.39% |
| 日常消费品 |
37.77 |
1.51% |
1.63% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
916.23 |
41.80% |
45.26% |
| 医疗保健 |
401.99 |
18.34% |
19.86% |
| 非日常生活消费品 |
254.42 |
11.61% |
12.57% |
| 工业 |
142.73 |
6.51% |
7.05% |
| 通信服务 |
115.65 |
5.28% |
5.71% |
| 公用事业 |
89.77 |
4.09% |
4.43% |
| 能源 |
76.43 |
3.49% |
3.78% |
| 金融 |
26.91 |
1.23% |
1.33% |
| 日常消费品 |
0.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
482.68 |
21.87% |
24.53% |
| 非日常生活消费品 |
382.33 |
17.32% |
19.43% |
| 医疗保健 |
356.03 |
16.13% |
18.09% |
| 通信服务 |
213.80 |
9.69% |
10.87% |
| 金融 |
179.31 |
8.12% |
9.11% |
| 原材料 |
124.98 |
5.66% |
6.35% |
| 工业 |
88.65 |
4.02% |
4.51% |
| 公用事业 |
87.96 |
3.99% |
4.47% |
| 能源 |
29.48 |
1.34% |
1.50% |
| 房地产 |
22.37 |
1.01% |
1.14% |
| 日常消费品 |
0.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
346.91 |
15.18% |
17.56% |
| 医疗保健 |
332.13 |
14.53% |
16.81% |
| 非日常生活消费品 |
304.45 |
13.32% |
15.41% |
| 通信服务 |
257.34 |
11.26% |
13.03% |
| 工业 |
229.96 |
10.06% |
11.64% |
| 公用事业 |
158.52 |
6.94% |
8.03% |
| 原材料 |
134.37 |
5.88% |
6.80% |
| 日常消费品 |
131.54 |
5.76% |
6.66% |
| 金融 |
80.03 |
3.50% |
4.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
440.33 |
16.34% |
18.88% |
| 信息技术 |
376.11 |
13.95% |
16.12% |
| 工业 |
340.77 |
12.64% |
14.61% |
| 通信服务 |
331.86 |
12.31% |
14.23% |
| 非日常生活消费品 |
290.18 |
10.77% |
12.44% |
| 原材料 |
217.42 |
8.07% |
9.32% |
| 日常消费品 |
126.83 |
4.71% |
5.44% |
| 能源 |
81.66 |
3.03% |
3.50% |
| 公用事业 |
73.38 |
2.72% |
3.15% |
| 金融 |
54.04 |
2.01% |
2.32% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
795.69 |
13.75% |
22.83% |
| 非日常生活消费品 |
766.80 |
13.25% |
22.00% |
| 原材料 |
359.43 |
6.21% |
10.31% |
| 工业 |
338.56 |
5.85% |
9.72% |
| 通信服务 |
277.76 |
4.80% |
7.97% |
| 信息技术 |
246.90 |
4.27% |
7.09% |
| 公用事业 |
207.11 |
3.58% |
5.94% |
| 日常消费品 |
163.36 |
2.82% |
4.69% |
| 房地产 |
119.05 |
2.06% |
3.42% |
| 金融 |
112.06 |
1.94% |
3.22% |
| 能源 |
98.06 |
1.69% |
2.81% |