华安大中华升级股票(QDII)C
(016742)公募QDII
1.9360
-0.05%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.99%
- 最近一季：25.47%
- 最近半年：37.60%
- 今年以来：54.26%
- 最近一年：73.01%
- 最近两年：89.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：93.60%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：翁启森 苏圻涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.9370 |
1.9370 |
0.36% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.97% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.9490 |
1.9490 |
1.40% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.9220 |
1.9220 |
0.16% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.9190 |
1.9190 |
1.00% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.9000 |
1.9000 |
0.74% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.8860 |
1.8860 |
0.43% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.21% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.8820 |
1.8820 |
1.29% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.8580 |
1.8580 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.8540 |
1.8540 |
0.38% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.05% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.8480 |
1.8480 |
1.09% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.8280 |
1.8280 |
3.28% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.7700 |
1.7700 |
-2.59% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.8170 |
1.8170 |
1.17% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.7960 |
1.7960 |
-1.80% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.8290 |
1.8290 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.8090 |
1.8090 |
-1.52% |