长城永利债券A
(016743)公募债券型
1.0535
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-02-28 |