浦银安盛光耀优选混合A
(016746)公募混合型
1.1168
0.44%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
1.1168
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：26.92%
- 最近半年：28.07%
- 今年以来：30.04%
- 最近一年：33.84%
- 最近两年：36.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.68%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8614.68 | 37.27% | 58.55% |
| 金融业 | 3545.47 | 15.34% | 24.10% |
| 采矿业 | 1118.51 | 4.84% | 7.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453.84 | 1.96% | 3.08% |
| 租赁和商务服务业 | 438.80 | 1.90% | 2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 327.62 | 1.42% | 2.23% |
| 批发和零售业 | 198.00 | 0.86% | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.37 | 0.05% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15199.41 | 64.77% | 91.12% |
| 采矿业 | 833.70 | 3.55% | 5.00% |
| 房地产业 | 377.87 | 1.61% | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.20 | 1.07% | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.22 | 0.05% | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.00 | 0.00% | 0.01% |